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Join to apply for the Analista Contas a Pagar/ Contas a Receber role at grupo UMAUMA

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Responsabilidades e atribuições

CONTAS A PAGAR:

O grupo UMAUMA é o mais completo ecossistema de entretenimento formado por agências que conectam marcas a pessoas de um jeito único e com o objetivo de realizar as melhores experiências com excelência.

Somos um grupo generalista com agências especialistas. Não viemos para ser mais um. Viemos para fazer acontecer, sempre.

Estamos buscando uma pessoa para atuar como Analista Contas a Pagar/Contas a Receber.

Responsabilidades e atribuições

CONTAS A PAGAR:

• Análise em documentos fiscais
• Inclusão do pagamento no contas a pagar
• Fechamento do fluxo de pagamento
• Envio de arquivo SISPAG para o banco
• Conferir arquivo retorno do banco
• Conciliação diária dos bancos X extratos do sistema
  
  
  

• Gestão de inadimplências
• Auxílio na tomada de decisão para cobrança de eventual inadimplência
• Auxílio ao gestor na programação dos recebimentos com base no faturamento
  
  
  

• Auditoria com gastos em catões corporativos
  
  
  

• Seniority level Not Applicable

• Employment type Contract

• Job function Other
• Industries Public Relations and Communications Services

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Curso superior completo, preferencialmente: Administração, ciências contábeis, gestão financeira, contabilidade;

Experiência com contas a pagar/receber;

Experiência com Análise de documentos fiscais;

Excel avançado.

CONTAS A PAGAR:

- Análise em documentos fiscais

- Inclusão do pagamento no contas a pagar

- Fechamento do fluxo de pagamento

- Envio de arquivo SISPAG para o banco

- Conferir arquivo retorno do banco

- Conciliação diária dos bancos X extratos do sistema

CONTAS A RECEBER:

- Gestão de inadimplências

- Auxílio na tomada de decisão para cobrança de eventual inadimplência

- Auxílio ao gestor na programação dos recebimentos com base no faturamento

CONTROLER

- Auditoria com gastos em catões corporativos

Registro de Vendas:
Registrar todas as vendas realizadas a prazo, incluindo informações sobre clientes, produtos/serviços, valores e condições de pagamento.
Emissão de Faturas:
Gerar e enviar faturas precisas e detalhadas aos clientes, com informações claras sobre prazos e valores a serem pagos.
companhamento de Pagamentos:
Monitorar os pagamentos recebidos, identificando atrasos e inadimplências.
Gestão de Cobranças:
ntrar em contato com clientes inadimplentes para negociar formas de pagamento, como parcelamentos ou descontos.
Conciliação Bancária:
V rificar se os pagamentos recebidos foram corretamente creditados na conta bancária da empresa.
Geração de Relatórios:
E aborar relatórios sobre o fluxo de caixa, inadimplência, prazos médios de recebimento e outros indicadores financeiros relevantes.
A álise de Crédito:
valiar a capacidade de pagamento de novos clientes antes de conceder crédito.
Negociação de Acordos:
egociar com clientes que enfrentam dificuldades financeiras para encontrar soluções que evitem a inadimplência.
G stão de Riscos:
Implementar medidas para mitigar os riscos associados à inadimplência, como a contratação de seguros de crédito.
Man tenção da Conformidade:
ssegurar que todas as atividades de contas a receber estejam em conformidade com as leis e regulamentos.

desejável ensino superior

Segunda a quinta 07-17 e sexta 07-16

refeição no local

Registro de Vendas:
Registrar todas as vendas realizadas a prazo, incluindo informações sobre clientes, produtos/serviços, valores e condições de pagamento.
Emissão de Faturas:
Gerar e enviar faturas precisas e detalhadas aos clientes, com informações claras sobre prazos e valores a serem pagos.
companhamento de Pagamentos:
Monitorar os pagamentos recebidos, identificando atrasos e inadimplências.
Gestão de Cobranças:
ntrar em contato com clientes inadimplentes para negociar formas de pagamento, como parcelamentos ou descontos.
Conciliação Bancária:
V rificar se os pagamentos recebidos foram corretamente creditados na conta bancária da empresa.
Geração de Relatórios:
E aborar relatórios sobre o fluxo de caixa, inadimplência, prazos médios de recebimento e outros indicadores financeiros relevantes.
A álise de Crédito:
valiar a capacidade de pagamento de novos clientes antes de conceder crédito.
Negociação de Acordos:
egociar com clientes que enfrentam dificuldades financeiras para encontrar soluções que evitem a inadimplência.
G stão de Riscos:
Implementar medidas para mitigar os riscos associados à inadimplência, como a contratação de seguros de crédito.
Man tenção da Conformidade:
ssegurar que todas as atividades de contas a receber estejam em conformidade com as leis e regulamentos.

desejável ensino superior

- Combustível
- Estacionamento
- Restaurante na empresa

Segunda a quinta 07-17 e sexta 07-16

refeição no local

Join to apply for the Analista de Contas a Receber Sênior - Contas a Receber - Corporativo SP role at Rede D'Or São Luiz

• Graduação Completa (Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas);
• Desejável conhecimento em Pacote Office com foco em Excel (Nível Avançado).

• Desenvolver, revisar e implementar políticas e estratégias de cobrança (preventiva, amigável e judicial).
• Acompanhar diariamente os principais indicadores do Conta a Receber (Previsto x Recebido).
• Segmentar clientes por perfil de risco para aplicar a abordagem de cobrança ativa e relacionamento com o mercado.
• Avaliar e sugerir melhorias nos processos de cobrança.
• Jurídico: Preparação de pacote documentação para cobranças judiciais e acompanhamento das ações.
• Suporte direto aos analistas de plenos e Juniores.
• Dar apoio à coordenação e à gerência, subsidiando-os de informações pertinentes de suas respectivas áreas.

• Itaim Bibi-SP;
• Segunda a quinta de 08h às 18h e Sexta de 08h às 17h.

R$5,500.00/mo - R$5,500.00/mo

Candidate-se rapidamente pelo email:

Nível: Analista

Cursos de: Contabilidade,Financeiro,Economia

Escolaridade: Graduação - Contabilidade,Economia,Financeiro - Completo

Tipo de contrato: CLT

Jornada de trabalho: segunda a sexta : 8h as 18h

Benefícios: Auxilio Alimentação , Auxílio Transporte

Responsabilidades Da Posição

Contas a receber

Responsabilidades

• Registrar contas a receber no ERP conforme pedidos faturados e condições comerciais;
• Monitorar diariamente a carteira de clientes e os vencimentos;
• Realizar cobranças ativas (telefone, WhatsApp, e-mail) com abordagem respeitosa e eficaz;
• Negociar prazos, boletos e possíveis renegociações de forma alinhada à política financeira;
• Atualizar status de cobrança e ocorrências no sistema (histórico do cliente);
• Conciliar recebimentos bancários com os lançamentos no sistema;
• Emitir boletos, duplicatas e notas de crédito quando necessário;
• Apoiar o fechamento mensal com relatórios de inadimplência, aging e provisão de perdas (PDD);
• Sinalizar riscos de crédito e colaborar com restrições ou bloqueios de clientes;
• Participar de reuniões com time comercial e contribuir para decisões de liberação de crédito.
• Relatório para comissão
• Análise de crédito e definição de limites
  
  

• Realizar o controle e programação de pagamentos (boletos, TEDs, Pix), respeitando políticas de prazo e aprovação;
• Analisar documentos fiscais (notas de entrada e serviços) com atenção às retenções e regras tributárias;
• Garantir a correta classificação contábil e por centro de custo de cada lançamento no ERP;
• Executar conciliações bancárias, identificando e resolvendo divergências de forma proativa;
• Controlar adiantamentos e solicitar prestações de contas dentro do prazo;
• Gerar relatórios periódicos (aging, previsão de pagamentos, DRE gerencial por centro de custo, movimento bancário);
• Projeções de saída e fluxo de caixa;
• Comunicar-se com fornecedores para tratativas de cobrança, prorrogação ou divergências;
• Apoiar a melhoria contínua dos processos da área, incluindo automações, padronizações e revisão de políticas.
• Relatório para comissão.
  
  

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Contas a receber e Receber

Ferramentas: Excel intermediário/avançado ERP (Omie, Totvs, Senior)

Internet banking, emissão de boletos e remessas CNAB

Conhecimentos específicos: Cobrança ativa e preventiva Conciliação bancária de recebíveis Política de crédito e análise de risco Relatórios gerenciais: aging, DRE, PDD, Tableau

Formação: Ensino superior completo em Administração, Contábeis, Economia e Engenharia.

Contas a Pagar

Ferramentas:

Excel intermediário/avançado ERP (Totvs, Senior, Omie)

Internet Banking corporativo

Conhecimentos específicos:

Noções de retenções fiscais (ISS, INSS, IRRF, CSRF) Controle de adiantamentos e conciliações bancárias Interpretação de contratos e políticas de pagamento, Tableau