106 Empregos para Fluxo de caixa - São Paulo

• Fluxo de Caixa
• Reembolso
• contas a receber
• Relatório de Inadimplência

• Percentual de inadimplência

• Comparativo com meses anteriores

• Ranking de maiores devedores

• Encaminhamento para Cobrança Jurídica

• Casos acima de X dias sem retorno

• Revisão de Política de Crédito

• Ajustar critérios conforme comportamento dos clientes

• Previsão de Recebimentos

• Atualização no fluxo de caixa com valores previstos

• Fluxo de Caixa
• Reembolso
• contas a receber
• Relatório de Inadimplência

• Percentual de inadimplência

• Comparativo com meses anteriores

• Ranking de maiores devedores

• Encaminhamento para Cobrança Jurídica

• Casos acima de X dias sem retorno

• Revisão de Política de Crédito

• Ajustar critérios conforme comportamento dos clientes

• Previsão de Recebimentos

• Atualização no fluxo de caixa com valores previstos

• Fluxo de Caixa
• Reembolso
• contas a receber
• Relatório de Inadimplência

• Percentual de inadimplência

• Comparativo com meses anteriores

• Ranking de maiores devedores

• Encaminhamento para Cobrança Jurídica

• Casos acima de X dias sem retorno

• Revisão de Política de Crédito

• Ajustar critérios conforme comportamento dos clientes

• Previsão de Recebimentos

• Atualização no fluxo de caixa com valores previstos

É muito importante que você tenha e/ou saiba:

• Graduação completa em Adm., Economia, Engenharia ou áreas correlatas;
• Experiência prévia em Tesouraria e/ou FP&A de varejo (alto volume transacional);
• Domínio de PMP, PMR, PME e Ciclo e habilidade de traduzir em iniciativas operacionais;
• FCFF (modelo unlevered), usos & fontes, abertura de impostos e carteiras, noções de WACC e cenarização;
• Excel e Power Point avançado (Power Query/Pivot), Power BI; desejável SQL básico;
• Vivência com ERP (SAP/TOTVS/Oracle) e, se possível, TMS (SAP Treasury/Kyriba/FIS/ION);
• Sólida leitura de DFC/DRE/Balanço (CPC 03/26) e reconciliação forecast contábil;
• Experiência em produção de relatórios executivos e apresentações para diretoria/C-level;
• Comunicação e análise crítica de modelos (capacidade de defender hipóteses e decisões).

Os desafios da função são:

• Garantir previsibilidade e eficiência do caixa, otimizar o ciclo de conversão de caixa (PME/PMR/PMP) e suportar decisões de alocação de capital por meio de usos & fontes e FCFF, conectando Tesouraria, Operações e FP&A;
• Construir e manter o forecast de caixa semanal/mensal, com análise de desvios contra forecast e orçamento e sugerir plano de ação;
• Aprimorar modelo de FCFF pelo pelos usos & fontes, incluindo abertura e análise de linhas de impostos e carteiras, projetar FCFF consolidado, por negócio e cenários (base/otimista/estressado);
• Mensurar e melhorar PMP, PMR, PME (metas de dias) e reportar o Ciclo de Caixa com iniciativas para redução de capital de giro.
• Operar/implantar automações em Excel (Power Query/Pivot), Power BI e ERP;
• Apoiar relações bancárias (captações, rolagens, investimentos, limites), acompanhar covenants e custo médio da dívida;
• Consolidar DFC e análises de Balanço/DRE, produzindo comparativos com concorrentes;
• Preparar materiais gerenciais e relatórios executivos de fechamento/forecast mensal, trimestral e anual para Diretoria, traduzindo análises em recomendações estratégicas;
• Propor e suportar programas de working capital (SCF, desconto dinâmico, antecipação de recebíveis) junto a Compras/Comercial/Crédito & Cobrança;
• Comunicar análises e recomendar ações com clareza executiva (narrativa + dados).

Estamos em busca de um profissional dinâmico e organizado para se juntar ao nosso time como Assistente de Contas Pagar e Receber . A função é fundamental para garantir a saúde financeira da empresa e contribuir para a tomada de decisões estratégicas.

Como Assistente de Contas Pagar e Receber, você será responsável por gerenciar as atividades relacionadas ao fluxo de caixa, emissão e acompanhamento de notas fiscais, controle de contas a pagar e receber, e demais rotinas contábeis. Seu trabalho será essencial para manter a empresa em dia com seus compromissos financeiros e garantir a eficiência operacional.

Buscamos alguém com forte ética de trabalho, atenção aos detalhes e capacidade de gerenciar múltiplas tarefas em um ambiente de ritmo acelerado. Conhecimento em sistemas contábeis e legislação tributária são altamente valorizados.

Oferecemos um ambiente de trabalho colaborativo e a oportunidade de crescimento profissional dentro da empresa. Se você é uma pessoa meticulosa, proativa e tem um forte senso de responsabilidade, esta é a oportunidade perfeita para você.

• Formação Acadêmica: Não informado
• Salário: A combinar
• Cargo: Assistente administrativo
• Empresa: Optima mão de obra temporária
• Atuamos com recrutamento.
• Ramo: Recursos Humanos / Recrutamento e seleção

Overview

Estamos em busca de um profissional dinâmico e organizado para se juntar ao nosso time como Assistente de Contas a Pagar e Receber. A função é fundamental para garantir a saúde financeira da empresa e contribuir para a tomada de decisões estratégicas.

Como Assistente de Contas a Pagar e Receber, você será responsável por gerenciar as atividades relacionadas ao fluxo de caixa, emissão e acompanhamento de notas fiscais, controle de contas a pagar e receber, e demais rotinas contábeis. Seu trabalho será essencial para manter a empresa em dia com seus compromissos financeiros e garantir a eficiência operacional.

Buscamos alguém com forte ética de trabalho, atenção aos detalhes e capacidade de gerenciar múltiplas tarefas em um ambiente de ritmo acelerado. Conhecimento em sistemas contábeis e legislação tributária são altamente valorizados. Oferecemos um ambiente de trabalho colaborativo e a oportunidade de crescimento profissional dentro da empresa. Se você é uma pessoa meticulosa, proativa e tem um forte senso de responsabilidade, esta é a oportunidade perfeita para você.

Atuamos com recrutamento.

Formação acadêmica: Não informado

Salário: A combinar

Cargo: Assistente administrativo

Empresa: Optima mão de obra temporária

Ramo: Recursos Humanos / Recrutamento e seleção

O que esperamos que você tenha:

• Formação completa em administração de empresas, finanças, economia ou áreas afins; 
• Experiência na área de Tesouraria, com forte ênfase na estruturação e gestão de fluxo de caixa (cash flow); 
• Conhecimento e experiência em sistemas ERP, especialmente SAP;

O que você fará por aqui:

• Elaborar, atualizar e acompanhar o fluxo de caixa real e projetado, com foco na previsibilidade de liquidez e no suporte à tomada de decisões estratégicas;
• Realizar análises críticas de variações entre o fluxo de caixa realizado e o previsto, propondo ações corretivas eficazes;
• Desenvolver e atualizar relatórios gerenciais e dashboards financeiros com uso de Power BI, para controle e análise do desempenho financeiro, bem como análises de dados (Excel, Power BI, etc.), assegurando a integridade e qualidade das informações;
• Suporte na estruturação, negociação, contratação e execução das operações financeiras, derivativos, Investimentos; 
• Estruturar junto a Gestão (Hedge Financeiro e Hedge Accounting) e operações financeiras relacionadas a marcação a mercado (MtM);
• Participar na estruturação e melhoria contínua dos processos e controles de tesouraria;
• Garantir conformidade com políticas internas e normas regulatórias aplicáveis à área financeira;
• Apoio ao time na conciliação bancária diária/mensal; 
• Fechamento Financeiro - Fiscal/Contábil, garantindo o cumprimento dos prazos; 
• Atender às solicitações de Auditória Externa.

Executar tarefas relacionadas de Registrar todas as transações financeiras, lançamentos e pagamentos das obrigações como: registrar todas as transações financeiras. Pagamentos de notas fiscais, faturas, contratos, recibos, boletos e encaminhamento para pagamento nos respectivos vencimentos. Organizar as contas por data de vencimento. Conciliação Bancária, fluxo de caixa. Verificar a exatidão de toda a documentação relativa a pagamentos, conforme as normas e procedimentos estabelecidos. Registrar informações em relatórios dos valores de entrada e saída. Análise de retenção de impostos federais (IR, CSRF, ISS, INSS, PIS-COFINS, CSLL).

Superior completo ou cursando: Gestão financeira, Administração, Economia ou áreas afins. Conhecimento pacote Office: Excel Diferencial: Ter atuado no segmento da Construção Civil (Construtoras, Incorporadoras). Conhecimento sistema SIENGE. Ter atuado em construtoras/ Incorporadoras. Habilidades nas atividades de Gestão Financeira no Contas a Pagar.

- Assistência Médica / Medicina em grupo
- Seguro de vida em grupo
- Tícket refeição
- Vale-transporte

100% Presencial - Horário: De segunda a sexta-feira das 8:30 às 18:15 horas.