862 Empregos para Suporte Em Atividades Financeiras - Brasil

O Analista de Contas a Pagar é o profissional responsável por gerenciar e executar todas as atividades relacionadas ao pagamento de obrigações financeiras da empresa, garantindo a precisão, pontualidade e conformidade dos processos. Este cargo envolve o recebimento, análise, lançamento, programação e quitação de contas, além do relacionamento com fornecedores e da manutenção de registros financeiros organizados e atualizados.

Responsabilidades e Atribuições Principais:

Recebimento e Análise de Documentos: Receber, conferir e analisar documentos de cobrança (faturas, boletos, notas fiscais, etc.), confirmando sua autenticidade, valores, prazos e informações fiscais.

Lançamento e Registro de Contas: Responsável pelo efetivo lançamento das contas a pagar no sistema financeiro, garantindo a correta imputação de dados e centros de custo.

Programação de Pagamentos: Elaborar o cronograma de pagamentos juntamente com a diretoria, considerando prazos, condições de pagamento e fluxo de caixa da empresa, buscando otimizar os recursos financeiros.

Relacionamento com Fornecedores: Manter contato com fornecedores para esclarecer dúvidas, negociar prazos e condições de pagamento, e garantir um bom relacionamento comercial e em caso de não ter conhecimento da cobrança, verificar a procedência.

Organização e Arquivo de Documentos: Manter e acompanhar o arquivo físico e digital de todos os documentos relacionados às contas a pagar de forma organizada e de fácil acesso.

Elaboração de Relatórios: Preparar relatórios periódicos sobre o status das contas a pagar, fornecendo informações relevantes para a gestão financeira.

Acompanhamento de Pendências: Monitorar as contas a pagar pendentes, buscando soluções para regularizar situações em aberto.

Suporte em Auditorias: Fornecer informações e documentos solicitados em processos de auditoria interna e externa.

Participação em Projetos de Melhoria: Colaborar em projetos de otimização dos processos de contas a pagar, buscando maior eficiência e controle.

Cumprimento de Normas e Procedimentos: Seguir as políticas e procedimentos internos da empresa relacionados à área financeira e contábil.

Habilidades e Competências:

Organização e atenção aos detalhes.

Capacidade de análise e resolução de problemas.

Boa comunicação interpessoal e escrita.

Proatividade e senso de responsabilidade.

Habilidade de trabalhar com prazos e sob pressão.

Ética e confidencialidade.

Controle km mensal dos veículos e acompanhamento das médias.

Responsável pelo caixa diário de pagamento, bem como os documentos/comprovantes de pagamentos que nele contem.

São Paulo - SP

Empresa: Agência de Trade localizada na Vila Guilherme

Cargo: Auxiliar Financeiro - Conta a Pagar

Horário: de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h30

Salário: R$2000,00

Benefícios: VT, VA R$50,00, VR R 27,50, assistência médica

1. Auxiliar na recepção da empresa, atendendo telefônica e pessoalmente clientes;
2. Recebimento de mercadorias;
3. Auxiliar o pessoal do Trade: conferir books, materiais e uniformes para envio aos colaboradores, incluindo envio pelo Correio;
4. Controlar e validar visitas realizadas, registrando informações corretamente;
5. Criar cartas de apresentação para colaboradores ou parceiros;
6. Organizar e separar documentos para envio ou arquivamento;
7. Manter comunicação com colaboradores para esclarecimento de dúvidas e repasse de informações;
8. Lançar ocorrências e eventos no sistema de forma precisa;
9. Inserir dados e manter planilhas atualizadas;
10. Ajudar na organização e preparação de apresentações.

1. Promoção de vendas, incluindo atuação como promotor, repositor, demonstrador e degustador;
2. Realizar abordagem de clientes e reposição de mercadorias.

Descrição

Efetuar o processamento eficiente e preciso das transações de contas a pagar, envolvendo o recebimento, verificação e registro de faturas de fornecedores, bem como o gerenciamento do ciclo de pagamento da empresa. Mostrar colaboração com outros membros da equipe financeira para garantir o cumprimento das políticas e procedimentos da empresa, além de manter registros contábeis precisos e atualizados.

Atividades

Auxiliar na impressão diariamente a impressão dos boletos com vencimento em DDA e a importação dos boletos eletrônicos, conferindo os dados e registrando-os no sistema financeiro.

Deixar diariamente a remessa bancária pronta até as 12 horas e verificar para imprimir os boletos recebidos por e-mail e conferir os fornecedores com os boletos lançados no sistema.

Ajustar as datas de vencimento de acordo com o que está no corpo da nota fiscal, garantindo a precisão do planejamento financeiro e evitando pagamentos em atraso.

Localizar lançamentos de notas fiscais não concretizados e alimentar diariamente a planilha interna de pendencias de entradas, prevenindo pagamentos indevidos.

Enviar a nota fiscal pendente para o departamento fiscal para efetuar o lançamento contábil e integrar ao sistema financeiro.

Cobrar diariamente através dos grupos de comunicação as pendências de notasfiscais que já estão na planilha de controle e que ainda não foram processadas, para finalização do processo.

Arquivar as notas fiscais da Matriz e Cartões de Crédito das filiais, bem como zelar pela organização do arquivo para que se tenha fácil acesso quando necessário.

Requisitos

Conhecimento em atividades administrativas.

Técnico ou ensino médio.

Noções do Pacote office (Excel).

Desejável experiência com arquivo e cadastro de informações em sistema.

Atividades: Lançar e conferir notas fiscais e boletos, auxiliar na conferência de documentos para pagamento, organizar comprovantes de pagamentos realizados, controlar prazos de vencimento e apoiar na programação de pagamentos, manter arquivos físicos e digitais atualizados e organizados, apoiar na comunicação com fornecedores, dar suporte às rotinas administrativas do setor de contas a pagar. 

Requisitos: Ensino médio completo, conhecimento básico em pacote Office e interesse em atuar com com rotinas/atividades administrativas e financeiras. 

Remuneração: R$1.818,00.

Benefícios: Plano de saúde UNIMED BH, assistência odontológica, convênio com farmácia, vale alimentação ou refeição de R$2,12/dia trabalhado + bônus assiduidade de R$ 00,00, café da manhã/tarde (fornecidos na empresa), Gym Pass, day off de aniversário e convênio com o SESC.

Horário de trabalho: 08:00 às 18:00 segunda a sexta e sexta até as 17:00. 100% presencial. 

Local de trabalho: Rua Carangola, 44, Barro Preto, BH.

TODAS AS NOSSAS VAGAS SE APLICAM A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.

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Responsabilidades e atribuições

CONTAS A PAGAR:

O grupo UMAUMA é o mais completo ecossistema de entretenimento formado por agências que conectam marcas a pessoas de um jeito único e com o objetivo de realizar as melhores experiências com excelência.

Somos um grupo generalista com agências especialistas. Não viemos para ser mais um. Viemos para fazer acontecer, sempre.

Estamos buscando uma pessoa para atuar como Analista Contas a Pagar/Contas a Receber.

Responsabilidades e atribuições

CONTAS A PAGAR:

• Análise em documentos fiscais
• Inclusão do pagamento no contas a pagar
• Fechamento do fluxo de pagamento
• Envio de arquivo SISPAG para o banco
• Conferir arquivo retorno do banco
• Conciliação diária dos bancos X extratos do sistema
  
  
  

• Gestão de inadimplências
• Auxílio na tomada de decisão para cobrança de eventual inadimplência
• Auxílio ao gestor na programação dos recebimentos com base no faturamento
  
  
  

• Auditoria com gastos em catões corporativos
  
  
  

• Seniority level Not Applicable

• Employment type Contract

• Job function Other
• Industries Public Relations and Communications Services

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Curso superior completo, preferencialmente: Administração, ciências contábeis, gestão financeira, contabilidade;

Experiência com contas a pagar/receber;

Experiência com Análise de documentos fiscais;

Excel avançado.

CONTAS A PAGAR:

- Análise em documentos fiscais

- Inclusão do pagamento no contas a pagar

- Fechamento do fluxo de pagamento

- Envio de arquivo SISPAG para o banco

- Conferir arquivo retorno do banco

- Conciliação diária dos bancos X extratos do sistema

CONTAS A RECEBER:

- Gestão de inadimplências

- Auxílio na tomada de decisão para cobrança de eventual inadimplência

- Auxílio ao gestor na programação dos recebimentos com base no faturamento

CONTROLER

- Auditoria com gastos em catões corporativos

Benefícios

• Benefícios: R$ 650 (VR) pagos no cartão Swile
• Trabalho remoto (home office)
• Plataforma de saúde e bem-estar: TotalPass
• Telemedicina Mafre (consultas online ilimitadas sem custo ao colaborador)
• Ambiente de trabalho digital, dinâmico e colaborativo

A JET é um serviço inovador de aluguel de powerbanks e patinetes, pensado para quem vive o ritmo intenso das cidades — e também uma empresa que investe em tecnologia e gestão para garantir operações eficientes em escala nacional.

• Tipo de Contrato: CLT
• Salário fixo: R$5.000,00
• Benefícios: R$ 650 (VR) pagos no cartão Swile
• Trabalho remoto (home office)
• Plataforma de saúde e bem-estar: TotalPass
• Telemedicina Mafre (consultas online ilimitadas sem custo ao colaborador)
• Ambiente de trabalho digital, dinâmico e colaborativo

• Controlar, conferir e lançar contas a pagar no sistema e/ou banco
• Efetuar pagamentos de fornecedores, tributos e devoluções de clientes dentro dos prazos estabelecidos
• Realizar conciliações bancárias e acompanhar o fluxo de caixa
• Gerar relatórios financeiros periódicos para suporte à tomada de decisão
• Assegurar a correta classificação contábil de pagamentos e despesas
• Comunicar-se com bancos para abertura de contas e acessos
• Arquivar e enviar comprovantes de pagamentos a fornecedores

• Experiência em rotinas de contas a pagar, conciliações e fluxo de caixa
• Familiaridade com sistemas de gestão financeira/ERP (como Senior)
• Boa organização, atenção aos detalhes e senso de responsabilidade
• Inglês avançado/fluente (falar com gestor)
• Perfil analítico, confiável e proativo

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